Classificação ANBIMA de Fundos

A nova classificação ANBIMA de Fundos entrou em vigor no dia 1º de outubro de 2015. Ela busca agrupar fundos de investimento com as mesmas características, identificando suas estratégias e fatores de risco para facilitar a comparação de performance entre os produtos. Sua estrutura foi construída com os objetivos de facilitar o processo de decisão de investimento e contribuir para aumentar a transparência do mercado.

O modelo conta com três níveis de detalhamento, que buscam refletir a lógica​ do processo de investimento. Com isso, promove-se o fácil entendimento, sem perda de profundidade técnica, com clareza dos fatores de riscos e estratégias. Inspirada nos padrões internacionais, preserva as características da indústria local.

A classe CVM, considerada o primeiro nível, obedece à classificação definida na Instrução nº555 da CVM, que regula a indústria de fundos. Isto é, conta com as classes renda fixa, multimercados, ações e cambial.

Já o segundo nível, chamado de tipos de gestão e riscos, procura classificar os fundos de acordo os estilos de gestão ativo ou indexado (passivo) e, nos casos das carteiras com mais de 40% alocados em papéis internacionais, adquiridos no exterior.

As principais estratégias fazem parte do terceiro nível, que oferece um maior detalhamento das estratégias dos gestores.

O tipo ANBIMA é o resultado da combinação dos três níveis.

As instituições participantes do Código de Fundos de Investimento responsáveis pela gestão da carteira do fundo devem observar, no momento da aquisição da carteira e durante todo o período investido, se a classificação e o regulamento do fundo investido são compatíveis com o tipo ANBIMA do fundo investidor.

Documentos


  • Nova Classificação de Fundos: visão geral e nova estrutura

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  • Perguntas e Respostas - Nova Classificação de Fundos

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  • Manual para Reclassificação de Fundos

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  • Cartilha da Nova Classificação de Fundos

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  • Apresentação da Nova Classificação de Fundos

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  • Deliberação nº72 - Diretriz de Classificação de FIDC

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  • Deliberação nº71 - Diretriz de Classificação de Fundos

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  • Deliberação nº66 - Diretrizes para Envio de Informações

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  • Manual SI Mercado

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